基金公司扎堆调研20家化工企业 新宙邦被调研近70次
本文摘要:超出不少资金投入人想象,A股1月景气度最高的板块居然是化工。Wind申万一级行业涨幅排名推荐中,化工板块以近9%涨幅领跑其他板块。有公募基金经理在同记者交流时表示,化工板块符

超出不少资金投入人想象,A股1月景气度最高的板块居然是化工。Wind申万一级行业涨幅排行榜中,化工板块以近9%涨幅领跑其他板块。有公募基金经理在同记者交流时表示,化工板块符合当下顺周期资金投入价值,资金投入逻辑应切入原油价格上涨背景下的产业链景气度提高。

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化工行业营业额的改变正在推升机构资金投入者的调仓意愿,仅在2021年1月,就有超20家化工企业被基金公司扎堆调查,新宙邦(82.740, -1.82, -2.15%)更被基金公司调查达70次之多。

有统计显示,对基金持仓而言,化工行业现在仍处于低配状况,重仓股集中度有望继续提高,细分龙头仍是配置优选。

新宙邦被调查近70次

事实上,从2020年11月开始,化工股的表现就可圈可点,虽然不是冒尖题材,但可见的是,一些化工企业、原材料企业的股价出现上涨,而公募基金在2020年四季度也开始对有关范围的龙头个股加仓。

据银河证券统计,2020年四季度内,公募基金对化工行业的持仓占比大约在4.41%,坐落于28个申万一级行业的第七位,较2020年三季度的第九位有所提高。

《每天经济新闻》记者注意到,2021年1月,公募基金对化工类企业的调查兴趣激增,Wind统计显示,新宙邦被基金公司调查近70次,频次位列所有被调查企业之首。其他细分中,化肥与农用化工范围的新洋丰(19.270, 0.28, 1.47%)被基金调查45次,基础化工范围的联泓新科(29.350, 1.35, 4.82%)被基金调查29次等,均在当月机构调查名单中遭到很大关注。

在调查中,上游材料价格的上涨对公司产能及效益的影响多被提及,尤其是部分企业在过去几年产能过剩、需要不足的状况已得到缓解,营业额改变预期吊足了公募的胃口。

诺亚正行基金研究经理李懿哲在同意记者采访时表示,原油价格补涨开启上游原材料涨价势头,而新材料等行情持续发酵也推进下游需要增加,行业景气程度大为改观。“去年底开始,原油价格就出现补涨行情,上游本身利好化工;今年卡脖子范围的机会也比较确定,精细化工这种细分板块很强势。”

化工仍处于低配状况

事实上,因为A股在2020年受惠流动性宽裕,热门板块的整体估值均提高明显,部分公募基金其实早就开始另辟蹊径,探寻低估值稀缺性品种,化工板块陆续进入基金经理的资金投入视线。

银河证券统计显示,在过去10年中,公募基金在2020年四季度对化工股的4.41%总体持仓占比处于历史低点2.09%和高点6.84%中间位,且从2020年一季度开始有明显加仓迹象。统计显示,相较于2020年一季度化工股重仓集中度降低的趋势,三季度和四季度持仓集中度持续回升,到四季度末,公募对化工股的持仓集中度达到83.9%。

加仓背后依旧是需要侧改变的逻辑。华南某大型公募基金经理向记者表示,除去提价原因和需要释放相得益彰外,春天躁动行情下PPI上行属大概率事件,化工一般有超额收益,叠加部分个股2020年四季度和2021年一季度营业额靓丽,抄底化工渐在公募界达成协议。

尽管基金配置的积极性有所提高,但化工行业仍处于低配状况。据银河证券统计,2020年四季度的化工行业低配比率为1.11%,相较于过去10年的低配比率均值1.98%还要低。具体到行业,涤纶、莱卡、其他化学制品等三级子行业存在加仓现象,而纯碱等三级子行业存在明显降仓迹象。

可见,化工股在公募持仓持续低配的态势下,细分龙头迎来配置机会,且从长期资金投入的价值视角来看,低本钱参与权益布局的机会在当下尤为难得,亦有基金公司筹备发行有关ETF商品。鹏华基金已在2020年12月申报鹏华中证细分化工产业主题ETF,据悉,该商品大概是全市场首只化工主题ETF。

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