上海沪工:使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
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上海沪工:用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理大盘还有长阳爆涨这种股或将封涨停多空争霸难分胜负 两大方向轮番表现可持续关注判断底部绝招K线图明日最具爆发力六大黑马百亿白酒舍得“地震”背后:保理金全被占用 律师称处罚为大概率事件

上海沪工:用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理

原标题:上海沪工:关于用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的通知

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 通知编号:2020-084 债券代码:113593 债券简称:沪工转债 上海沪工焊接集团股份公司 关于用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的通知 本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。要紧内容提示: . 现金管理受托方:中国银行股份公司(以下简称“中国银行”),中国建设银行股份公司上海分行(以下简称“建设银行”)。. 现金管理金额:28,007.6万元。. 现金管理商品种类:结构性存款、国债逆回购。. 现金管理商品期限:本次购买结构性存款共3笔,期限分别为140天、140天、90天,购买国债逆回购的期限为2天。. 履行的审议程序:上海沪工焊接集团股份公司(以下简称“公司”)于2020年十月19日召开第三届董事会第二十五次会议,第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于用闲置资金进行现金管理额度的议案》,于2020年11月6日召开第四届董事会首次会议,审议通过了《关于用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。赞同公司及下属公司用闲置资金进行现金管理。其中用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额低于4亿元人民币,用闲置募筹资金进行现金管理的单日最高余额低于2亿元人民币。1、现金管理到期赎回状况 公司最近购买的部分理财商品已于2020年12月29日到期,详见公司披露于上海证券交易平台上的通知《关于用闲置资金进行现金管理的进展通知》(通知编号:2020-072)、《关于用闲置自有资金进行现金管理的进展通知》(通知编号:2020-079)。公司本次赎回商品的基本信息如下: 单位:万元 发行主体 商品名字 认购金额 起息日 到期日 商品期限 到期年化收益率(%) 赎回本金 实质收益 宁波银行 2020年单位结构性存款202885 4,000 2020/7/6 2020/12/29 176天 3.20% 4,000 注1 建设银行 中国建设银行上海分行结构性存款 4,000 2020/10/14 2020/12/29 76天 1.54%-3.20% 4,000 25.30 建设银行 中国建设银行上海分行结构性存款 9,000 2020/10/26 2020/12/29 64天 1.54%-3.20% 9,000 48.67 建设银行 中国建设银行上海分行结构性存款 4,000 2020/10/27 2020/12/29 63天 1.54%-3.20% 4,000 21.70 建设银行 中国建设银行上海分行结构性存款 4,300 2020/10/27 2020/12/29 63天 1.54%-3.20% 4,300 20.18 中信建投证券 固收宝·28天期(新客专享) 8 2020/12/1 2020/12/29 28天 5.18% 8 0.03 中信建投证券 固收宝·28天期 2,000 2020/12/1 2020/12/29 28天 3.00% 2,000 4.60 注1:该笔结构性存款的收益兑付日为2020年12月31日。 2、本次现金管理状况 (一)现金管理目的 在保证公司平时经营资金需要的状况下,公司用部分闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的理财商品,能有效提升闲置资金的用效率,增加企业的资金投入收益,有益于为公司股东获得更多的资金投入回报。(二)资金出处 1、本次现金管理的资金源自公司闲置自有资金和闲置募筹资金,共计28,007.6万元。其中闲置自有资金19,007.6万元,闲置募筹资金9,000万元。2、募筹资金的基本状况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]983号)核准,公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券,每张面值100元人民币,共计400万张,期限6年。募筹资金总额为人民币400,000,000.00元,扣除不含税发行成本5,553,773.58元,实质募筹资金净额为人民币394,446,226.42元。上述募筹资金于2020年7月24日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊一般合伙)审验,并出具信会计师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募筹资金采取了专户存储。3、募筹资金的用状况 本次募筹资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。2020年十月19日,公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过《关于用募筹资金置换预先投入募投项目的自集资金的议案》,赞同公司以募筹资金置换预先已投入募投项目的自集资金为4,416.30万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易平台《关于用募筹资金置换预先投入募投项目的自集资金的通知》(通知编号:2020-066)。 (三)现金管理商品的基本状况 受托方 商品种类 商品名字 金额 (万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元) 商品期限 收益种类 结构化安排 是不是构成关联买卖 中国银行 结构性存款 中国银行挂钩型结构性存款 3,100 1.4800%-3.5124% 17.60-41.76 140天 保本浮动收益型 无 否 中国银行 结构性存款 中国银行挂钩型结构性存款 2,900 1.5000%-3.5089% 16.68-39.03 140天 保本浮动收益型 无 否 建设银行 结构性存款 中国建设银行上海分行结构性存款 9,000 1.54%-3.20% 34.18-71.01 90天 保本浮动收益型 无 否 (四)现金管理有关风险的内部控制 1、公司制定了《理财和结构性存款业务管理规范》,严格控制有关风险。2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则,用闲置资金,以不影响公司正常经营和策略进步规划为首要条件条件,闲置自有资金可资金投入于结构性存款与安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财商品,及券商收益凭证、价格回购、固定收益类商品、国债逆回购、基金、信托、债券等,闲置募筹资金可资金投入于风险可控的保本类商品。3、明确有关组织机构的管理职责,确立审批机制。公司财务部准时剖析和跟踪理财商品投向、进展状况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险原因,将准时采取保全手段,控制资金投入风险。4、公司独立董事、监事会有权对资金用状况进行监督和检查,必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。5、公司将严格依据中国证监会和上海证券交易平台的有关规定,准时履行信 息披露义务,在按期报告中披露报告期内购买理财商品的具体状况及相应的收益状况。3、本次现金管理的具体状况 (一)合同的主要条约 1、中国银行挂钩型结构性存款 商品名字 中国银行挂钩型结构性存款 商品编号 CSDV202007040H 购买金额 3,100万元 资金出处 闲置自有资金 商品期限 140天 收益种类 保本浮动收益型商品 商品起息日 2020年12月28日 商品到期日 2021年5月17日 收益计算天数 140天 预计年化收益率 1.4800%-3.5124% 资金投向 商品的挂钩指标为“BFIX EUR美元”版面公布的欧元兑USD即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。2、中国银行挂钩型结构性存款 商品名字 中国银行挂钩型结构性存款 商品编号 CSDV202007039H 购买金额 2,900万元 资金出处 闲置自有资金 商品期限 140天 收益种类 保本浮动收益型商品 商品起息日 2020年12月28日 商品到期日 2021年5月17日 收益计算天数 140天 预计年化收益率 1.5000%-3.5089% 资金投向 商品的挂钩指标为“BFIX EUR美元”版面公布的欧元兑USD即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。3、中国建设银行上海分行结构性存款 商品名字 中国建设银行上海分行结构性存款 商品编号 31083360020201230001 购买金额 9,000万元 资金出处 闲置募筹资金 商品期限 90天 收益种类 保本浮动收益型商品 商品起息日 2020年12月30日 商品到期日 2021年3月30日 收益计算天数 90天 预计年化收益率 1.54%-3.20% 资金投向 本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分资金投入于金融衍生商品,商品收益与金融衍生品表现挂钩。(二)其他说明 公司本次用9,000万元闲置募筹资金进行现金管理,资金投入期限90天,资金投入商品为安全性高、流动性好、具备保本约定的结构性存款。本次用闲置募筹资金进行现金管理事情已履行规定的审批程序,没有变相改变募筹资金作用与功效的行为,不会干扰募投项目的正常推行。公司用闲置募筹资金进行现金管理所获 得的收益将优先用于补足募投项目资金投入金额不足部分,并严格根据中国证监会及上海证券交易平台关于募筹资金监管手段的需要管理和用。(三)风险控制剖析 公司本次进行的现金管理事情,未超越第三届董事会第二十五次会议和第四届董事会首次会议审议通过的额度范围。公司将对资金投入的商品严格把关,小心决定,控制风险,选择安全性高、流动性好,低风险的理财商品进行资金投入,保证资金安全。4、委托理财受托方状况 本次委托理财的受托方中国银行和建设银行为上海证券交易平台上市金融机构,股票代码分别为601988、601939。受托方与公司没有任何关联关系。5、购买国债逆回购品种的基本状况 截至2020年12月29日,公司最近用闲置自有资金购买国债逆回购品种的具体状况如下: 回购品种 购买金额(元) 购买日期 到期日 年化收益率(%) 到期收益(元) 1天国债逆回购(沪市) 59,900,000 2020/12/22 2020/12/23 2.880 4,726.36 1天国债逆回购(深市) 94,000 2020/12/22 2020/12/23 2.838 7.31 1天国债逆回购(沪市) 60,000,000 2020/12/23 2020/12/24 2.685 4,413.70 1天国债逆回购(深市) 9,000 2020/12/23 2020/12/24 2.626 0.65 7天国债逆回购(沪市) 20,000,000 2020/12/29 2020/1/5 4.115 未到期 2天国债逆回购(沪市) 70,000,000 2020/12/29 2020/12/31 4.010 未到期 2天国债逆回购(沪市) 40,000,000 2020/12/29 2020/12/31 4.100 未到期 2天国债逆回购(深市) 76,000 2020/12/29 2020/12/31 2.901 未到期 合计 250,079,000 - - - 9,148.02 6、对企业的影响 (一)公司主要财务指标状况 币种:人民币 单位:元 财务指标 2019年度(经审计) 2020年1-9月(未经审计) 资产总额 1,618,601,439.38 2,179,194,493.50 负债总额 384,754,703.70 920,759,748.01 归属上市公司股东的净资产 1,223,501,487.30 1,252,553,769.10 归属上市公司股东的净收益 95,229,510.35 54,120,211.00 经营活动产生的现金流量净额 69,894,628.18 61,611,762.49 (二)对企业的影响 在保证公司平时经营资金需要的状况下,公司用部分闲置自有资金和闲置募筹资金进行现金管理,有益于提升闲置资金的用效率,增加公司收益,提升企业的整体盈利水平,为股东获得更多的资金投入回报。公司拟用闲置资金进行现金管理的事情合法合规,已履行规定的审批程序。其中,用闲置募筹资金进行现金管理,没有变相改变募筹资金作用与功效的行为,没有损害公司和股东利益的情形。公司没有负有大额负债同时购买大额理财商品的情形。(三)会计处置方法 公司将依据企业会计准则及公司内部财务规范的有关规定进行相应的会计处置,具体以年度审计结果为准。 7、风险提示 公司选择经国家批准、依法设立的具备好资质、征信高的上市金融机构作为受托方,购买安全性高、流动性好、低风险的理财商品,总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。8、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构建议 2020年十月19日,公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于用闲置资金进行现金管理额度的议案》,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确赞同建议;2020年11月6日,公司召开第四届董事会首次会议,审议通过了《关于用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,独立董事发表了明确赞同建议。详见公司于上海证券交易平台网站上披露的《关于用闲置资金进行现金管理额度的通知》(通知编号:2020-067)、《第四届董事会首次会议决议通知》(通知编号:2020-075)。9、截至本通知日,公司近期十二个月用自有资金及募筹资金委托理财的状况 金额:万元 序号 理财商品种类 实质投入金额 资金出处 实质收回本金 实质收益 尚未收回 本金金额 1 结构性存款 2,000.00 闲置自有资金 2,000.00 8.08 0.00 2 结构性存款 5,000.00 闲置自有资金 5,000.00 39.38 0.00 3 结构性存款 4,000.00 闲置自有资金 4,000.00 33.32 0.00 4 结构性存款 4,000.00 闲置自有资金 4,000.00 注1 0.00 5 结构性存款 4,000.00 闲置自有资金 4,000.00 25.30 0.00 6 结构性存款 9,000.00 闲置募筹资金 9,000.00 48.67 0.00 7 结构性存款 4,000.00 闲置募筹资金 4,000.00 21.70 0.00 8 结构性存款 4,300.00 闲置自有资金 4,300.00 20.18 0.00 9 国债逆回购 51,006.80 闲置自有资金 37,999.20 3.58 13,007.60 10 价格回购 8.00 闲置自有资金 8.00 0.03 0.00 11 价格回购 2,000.00 闲置自有资金 2,000.00 4.60 0.00 12 价格回购 1,992.20 闲置自有资金 1,992.20 2.22 0.00 13 价格回购 2,000.00 闲置自有资金 2,000.00 1.07 0.00 14 价格回购 2,000.00 闲置自有资金 2,000.00 0.71 0.00 15 价格回购 2,000.00 闲置自有资金 2,000.00 1.11 0.00 16 价格回购 2,000.00 闲置自有资金 2,000.00 0.71 0.00 17 价格回购 1,995.20 闲置自有资金 1,995.20 0.27 0.00 18 结构性存款 7,000.00 闲置自有资金 未到期 / 7,000.00 19 大额存单 7,000.00 闲置募筹资金 未到期 / 7,000.00 20 大额存单 1,000.00 闲置自有资金 未到期 / 1,000.00 21 结构性存款 6,000.00 闲置自有资金 未到期 / 6,000.00 结构性存款 9,000.00 闲置募筹资金 未到期 / 9,000.00 合计 131,302.20 / 88,294.60 210.93 43,007.60 近期12个月内单日最高投入金额 48,308.90 近期12个月内单日最高投入金额/近期一年净资产(%) 39.48 近期12个月委托理财累计收益/近期一年净收益(%) 2.21 现在已用闲置自有资金的理财额度 27,007.60 尚未用的闲置自有资金理财额度 12,992.40 闲置自有资金总理财额度 40,000.00 现在已用闲置募筹资金的理财额度 16,000.00 尚未用的闲置募筹资金理财额度 4,000.00 闲置募筹资金总理财额度 20,000.00 注1:该笔结构性存款的收益兑付日为2020年12月31日。 特此通知。 上海沪工焊接集团股份公司董事会 2020年12月31日

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