五矿资本:签署募集资金专户存储三方监管协议
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五矿资本:签署募筹资金专户存储三方监管协议

原标题:五矿资本:关于签署募筹资金专户存储三方监管协议的通知

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 通知编号:临2020-087 五矿资本股份公司 关于签署募筹资金专户存储三方监管协议的通知 本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、募筹资金基本状况 经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份公司非公开发行优先股有关事情的批复》(国资产权〔2020〕280号)及中国证券监督管理委员会《关于五矿资本股份公司非公开发行优先股的批复》(证监许可〔2020〕2411号)核准,赞同五矿资本股份公司(以下简称“五矿资本”、“公司”、“本公司”)非公开发行低于8,000万股优先股(以下简称“本次发行”),具体内容详见公司2020年7月4日在上海证券交易平台网站(http://www.sse.com.cn)披露的《五矿资本股份公司关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的通知》(临2020-046)、2020年十月十日在上海证券交易平台网站(http://www.sse.com.cn)披露的《五矿资本股份公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行优先股批复的通知》(临2020-076)。本次发行使用分次发行方法,本公司于2020年11月17日非公开发行第一期优先股,共发行5,000万股,每股面值人民币100.00元。截至2020年11月18日止,公司优先股募筹资金专户已收到本期非公开发行优先股所募集的资金共计人民币4,990,000,000.00元(已扣除保荐费及承销费(含税)10,000,000.00元,尚未扣除其他发行成本(不含税)3,527,122.64元),所有募筹资金均以人民币形式汇入。公司本次非公开发行优先股募筹资金总额人民币5,000,000,000.00元,募筹资金总额扣除全部发行成本(不含税)12,961,084.90元后,实质募筹资金净额为人民币4,987,038,915.10元,全部计入其他权益工具。天职国际会计师事 务所(特殊一般合伙)对前述募筹资金到位状况进行了验资,并出具了《五矿资本股份公司验资报告》(天职业字[2020]39765号)。2、《募筹资金专户存储三方监管协议》的签订状况和募筹资金专户的开立状况 为规范公司募筹资金管理和用,依据《上市公司监管引导第2号——上市公司募筹资金管理和用的监管需要》、《上海证券交易平台上市公司募筹资金管理方法(2013年修订)》等有关法规及《五矿资本股份公司募筹资金用管理方法》的规定,就本次发行优先股,公司连同中信证券股份公司和五矿证券公司(以下简称“联席保荐机构”)与绵阳商业银行股份公司营业部(以下简称“绵商行营业部”),于2020年11月18日在北京海淀区签署了《募筹资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《监管协议》”),协议内容与上海证券交易平台制定的《募筹资金专户存储三方监管协议(范文)》没有重大差异,并已开设募筹资金专项竞价推广账户,开户行为绵商行营业部,账号为02001000004317。3、《募筹资金专户存储三方监管协议》的主要内容 本公司与联席保荐机构及绵商行营业部签署的《监管协议》主要内容如下: 1、本公司已在绵商行营业部开设募筹资金专项竞价推广账户(以下简称“专户”),账号为02001000004317,截至2020年11月18日,专户余额为499,000.00万元。该专户仅用于本公司通过非公开发行优先股募筹资金的存储和用,不能用作其他作用与功效。2、联席保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他员工对本公司募筹资金用状况进行监督。3、绵商行营业部按月(每月5近日)向本公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给联席保荐机构。4、本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超越5000万元且达到发行募筹资金总额扣除发行成本后的净额的20%的,本公司应当准时以电子邮件方法 公告联席保荐机构,同时提供专户的支出清单。5、绵商行营业部连续三次未准时向本公司出具对账单,与存在未配合联席保荐机构调查专户情形的,本公司可以主动或在联席保荐机构的需要下单方面终止本协议并注销募筹资金专户。6、联席保荐机构发现本公司或绵商行营业部未按约定履行《监管协议》的,应当在了解有关事实后准时向上海证券交易平台书面报告。特此通知。 五矿资本股份公司董事会 二〇二〇年11月20日

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